Взяла у знакомого восстановление с 2005 года домой. Есть баланц за 2004 год, оборотка. Остатки идут по 41.1, 70, 19.3, 76.5, 51, 80. Ввела, как положено через 00, 31 декабря 2004 года. По 41 счету какая то фигня, висит на 00 кредитовое сальдо и именно та сумма, которая в дебете 41.1 . Вот думаю, чем уравновесить то эту сумму по 00 счету. Какой то не хватает проводки, а какой - сообразить не могу. Забыла.
В 2005 году списание с 41.1 спокойно идет (в смысле продажа)
Ввод остатков в 1С
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться106.09.2006 11:33:05
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Поделиться206.09.2006 11:43:40
- БеcпринцЫпная кися
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 47832
- Пол: Женский
- Провел на форуме:
3 месяца 0 дней - Последний визит:
13.03.2025 11:31:37
ниче не поняла
извинити
про фигню
Поделиться306.09.2006 11:45:28
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
На 00 на 31.12.04 сальдо 325000. Для себя свожу баланс на конец года - эта сумма в активе есть, в пассиве нет. В оборотке висит кредитовое на 00.
Свожу баланс за январь, 41.1 уменьшается за счет реализации и опять актив больше пассива на сумму остатка по кредиту по счету 00
Поделиться406.09.2006 11:54:50
- Циничная (Дмитрий)
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 10385
- Провел на форуме:
Не определено - Последний визит:
24.03.2014 20:23:56
То есть висит на ОО счете остаток, равный остатку по 41му? Так?
Тогда смотри 60 счет.
Поделиться506.09.2006 12:21:29
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Нет у меня 60 счета.Оплаченый остаток товара. И ничего не равно
Поделиться606.09.2006 12:58:06
- Member
- Зарегистрирован: 23.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 28976
- Возраст: 63 [1961-03-23]
- Провел на форуме:
11 дней 3 часа - Последний визит:
08.06.2022 19:57:01
45 можит
Строка 215 "Товары отгруженные"
По строке 215 отражается дебетовый остаток по счету 45 "Товары отгруженные". Этот счет предназначен для обобщения информации об отгруженной, но не реализованной продукции (товарах). Выручка от продажи таких товаров еще не может быть признана в бухгалтерском учете организации-продавца, потому что право собственности на них не перешло к покупателю. Это происходит, например, в следующих случаях:
- если в договоре купли-продажи предусмотрено, что право собственности на товар переходит к покупателю после выполнения какого-либо условия (например, после оплаты, после доставки товара в определенный пункт - при экспорте товаров), и это условие на отчетную дату еще не выполнено;
- если организация-продавец реализует товары (продукцию) через посредника - комиссионера или агента, действующего от своего имени, и посредник их еще не продал;
- если товары отгружены по договору мены (бартера), согласно которому право собственности на товары у контрагента появится только после выполнения им обязательств по встречной поставке.
Отредактировано Рондо (06.09.2006 13:05:32)
Поделиться706.09.2006 13:08:25
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 83
- Возраст: 107 [1917-04-06]
- Провел на форуме:
Не определено - Последний визит:
09.10.2006 15:04:41
Оль, а че среди остатков введенных нет прибыли/убытков?
Поделиться806.09.2006 13:26:12
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 12885
- Провел на форуме:
5 дней 9 часов - Последний визит:
03.02.2019 15:06:56
ИМХО
Если не найдёшь откуда разница - тогда фигню (разницу между активом и пассивом)- на прибыль прошлых лет.
То есть 84 сч.
Поделиться906.09.2006 13:28:10
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 26636
- Возраст: 50 [1974-07-04]
- Провел на форуме:
1 месяц 12 дней - Последний визит:
24.10.2018 10:12:33
Та же имха
Про 84
Поделиться1006.09.2006 13:32:22
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Все ж таки воистину, когда становишься ГБ, перестаешь воспринимать мелочи.
Села, сосредоточилась и все нашла.
Лего, спасибо за подсказку 
Поделиться1106.09.2006 13:33:10
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 83
- Возраст: 107 [1917-04-06]
- Провел на форуме:
Не определено - Последний визит:
09.10.2006 15:04:41
Да не за што.Сама наступала на эти грабли 
Поделиться1206.09.2006 13:40:35
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Наташ, Кать, спасиб тоже.
Поделиться1306.09.2006 13:41:20
- Member
- Зарегистрирован: 23.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 28976
- Возраст: 63 [1961-03-23]
- Провел на форуме:
11 дней 3 часа - Последний визит:
08.06.2022 19:57:01
мы с Румбой опять в пролете..
Поделиться1406.09.2006 13:42:07
- БеcпринцЫпная кися
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 47832
- Пол: Женский
- Провел на форуме:
3 месяца 0 дней - Последний визит:
13.03.2025 11:31:37
А йа? :swoon:
Йа же самый ценный коммент...
Отредактировано Kiss (06.09.2006 13:40:34)
Поделиться1506.09.2006 13:42:44
- Member
- Зарегистрирован: 23.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 28976
- Возраст: 63 [1961-03-23]
- Провел на форуме:
11 дней 3 часа - Последний визит:
08.06.2022 19:57:01
ой, и Кися же.
Поделиться1606.09.2006 13:43:31
- БеcпринцЫпная кися
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 47832
- Пол: Женский
- Провел на форуме:
3 месяца 0 дней - Последний визит:
13.03.2025 11:31:37
Ну! Полетели...
Траём.
Поделиться1706.09.2006 13:42:11
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Еще одна фигня. Невозможно найти откуда появилась сумма на 00 счете. Висит и висит в ОСВ, куда ее убрать? Причем на итоги оборотки она влияет. Нет возможности посмотреть с кем корреспондирует, потому что ОСВ только в бумажном виде и очень уже ветхая...
Поделиться1806.09.2006 13:42:46
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Давачки не ссорьтесь, вот Вам ищщо один вапрос...
Поделиться1906.09.2006 13:45:17
- Member
- Зарегистрирован: 23.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 28976
- Возраст: 63 [1961-03-23]
- Провел на форуме:
11 дней 3 часа - Последний визит:
08.06.2022 19:57:01
нет уж.
Поделиться2006.09.2006 13:44:12
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Ну па-жа-лус-та... Надо севодни сдать в банк на получение кредита...
Поделиться2106.09.2006 13:46:41
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 12885
- Провел на форуме:
5 дней 9 часов - Последний визит:
03.02.2019 15:06:56
Дак тоже слей на 84 сч.
Отредактировано NB (06.09.2006 13:45:49)
Поделиться2206.09.2006 13:48:26
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 26636
- Возраст: 50 [1974-07-04]
- Провел на форуме:
1 месяц 12 дней - Последний визит:
24.10.2018 10:12:33
В бумажном же виде..
Посмотри баланс на эту дату
Поделиться2306.09.2006 13:46:56
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 26636
- Возраст: 50 [1974-07-04]
- Провел на форуме:
1 месяц 12 дней - Последний визит:
24.10.2018 10:12:33
В смысле если у тебя в бумажном виде ОСВ и баланс, отттуда и пляши
Поделиться2406.09.2006 13:52:41
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
А если я пока оставлю, а в конце года спишу? ну на 84
Поделиться2506.09.2006 13:57:21
- Member
- Зарегистрирован: 23.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 28976
- Возраст: 63 [1961-03-23]
- Провел на форуме:
11 дней 3 часа - Последний визит:
08.06.2022 19:57:01
че такой-ОСВ. извинити, у меня нету адинэс.
Поделиться2606.09.2006 13:57:33
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 26636
- Возраст: 50 [1974-07-04]
- Провел на форуме:
1 месяц 12 дней - Последний визит:
24.10.2018 10:12:33
Ну так ты вычеркни те отстатки которые идут и смотри дальше - прибыль идет? задолженности? где не идет, там и корректируй
Отредактировано Re (06.09.2006 13:57:52)
Поделиться2706.09.2006 13:56:07
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 12885
- Провел на форуме:
5 дней 9 часов - Последний визит:
03.02.2019 15:06:56
==А если я пока оставлю, а в конце года спишу? ну на 84 ==
------------------------------------------------------------------------
а с чем ты его скорреспондируешь в нач. остатках?
Т.е. что напишешь в пассиве/активе баланса на начало периода?
Сразу на начало года и записать на 84.
Иначе ж А не равно П будет.
Рондег
оборотно-сальдовая ведомость -ОСВ
Отредактировано NB (06.09.2006 14:06:24)
Поделиться2806.09.2006 14:00:18
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Ну так ты вычеркни те отстатки которые идут и смотри дальше - прибыль идет? задолженности? где не идет, там и корректируй
Кать, прости, но не очень поняла... Можно понятнее? 
Поделиться2906.09.2006 14:01:34
- деточка
- Откуда: г.Набережные Челны
- Зарегистрирован: 06.06.2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 30127
- Возраст: 47 [1977-09-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 8 дней - Последний визит:
24.09.2021 12:04:27
Операцией Д00 К84 зависшую на 00 сумму?
Поделиться3006.09.2006 14:05:56
- Member
- Зарегистрирован: 18.03.2005
- Приглашений: 0
- Сообщений: 12885
- Провел на форуме:
5 дней 9 часов - Последний визит:
03.02.2019 15:06:56
Ну если в активе.
Если в пассиве-наоборот.