ой, Фри, я понимаю, что сумбурно объяснила.
начну с начальных проводок
Дт62 Кт 90.1 была сделана в 1кв.
а проводка
Дт 90.3 Кт 76.н не была сделана вообще... (ни на 76.н не кинута сумма НДС, ни на 68.2)

Я это обнаружила, сделала проводку и теперь 90.1 идет пропорционально с 90.3. Но на счете 76.Н теперь висит сумма по этой сф. Товар уже оплачен покупателем и логично предположить, что в день оплаты должна быть сделана проводка Дт 76.Н Кт68.2. Начинаю искать м-ц, когда ее нужно сделать (когда фактически поступила оплата за этот товар) и тут неувязочка. По книге продаж каждый м-ц проходила сумма такая, которая поступила на 51сч, т.е. со всего оплаченого товара был НДС начислен в бюджет. Кака такое может быть?

Фри
Я и так и эдак. В некоторых случаях ЗПК и ЗПР сбиты, а налаживать нет времени. В данном случае автоматом не поможет, т.е. изначально не была вообще создана сф. Парадокс то в том, что
Контрагент с нами расплатился полностью , а после корректировки 90.3 счет на 76.н возникает задолженность перед бюджетом, хотя судя по книге продаж оплата пришла - в книгу продаж НДС записали, т.е. в бюджет начислили... Что-то где-то не стыкуется, не могу найти где... Дайте зацепочку, де рыть????

Кир, если бы там было 20-30 ну хотябы 40 сф, то не проблема, а их больше трехсот...  А еще есть товар б/НДС.... (т.е. проводки 76.н и 68.2 вообще не может быть) Возможность есть проверить только по книге продаж, а вот там все чики-чики... Сколько пришло на р/сч столько и записано в кн прод.

Кир, а что делать, если на 62сч по дан. контрагенту висит задолженность 0 рублей, а на 76.н висит пятьсот тысяч? забить? Я думаю в таком случае меня забьют:))))))))) Мож куда-нить списать? типа справочку наваять, что невыясненая сумма или еще какой мотивчик... Любые предложения хороши))

У меня изначально сф очень много, объем продаж с этим контрагентом велик, по-этому то и не мудрено, что в какой-то момент не выписали сф и потерялась эта проводка. Но к концу года мы перестали сотрудничать, хвосты подчистились, оплаты прошли и тут-то и обнаружилось, что нет проводки по сф... Сейчас я ее сделала, но теперь задача №1 определить в каком налоговом периоде прошла оплата за данный товар.
По идее в один из периодов должна возникнуть ситуация, что деньги пришли, запись в кн прод сделали (Дт76.н кт 68.2) и образовалось минусовое сальдо на 76.Н, т.к. проводка по Дт 76.н есть, а по кредиту отсутствует (т.е. отсутствует 90.3/76.Н). Но если не выписывать сф, то никаких оплошностей на 76.н. нет вовсе, зато есть несоответсвие на 90.1 и 90.3 (выручки прошло больше нежели НДС с нее - если смотреть в пропорциональном порядке)

PS а 500тыс НДС - это от того, что суммы по сф не хилые по данному товару

Фри, да ты ЧЁ? и заплатить 500тыс просто так не разобравшись? вот приду к диру и скажу, ты знаешь, надо закрыть тут мне 76 счетик, так что готовь милок бабусики... платить бум... Как думаешь, какой из меня суп сделаает директорик?ответы:
а. бощечок
б. вермешелевый
с. пустит на жаркое...

Пау
в том и дело, что теперь не идут.... А списывала не я, а др бух целых 3 кв вел, так что я копаюсь в чужих экскриментах...

так в том люди и загадка!!!! я ж сама не понимай как могет быть правильный 68 (судя по книге продаж), если на 76 проводки до этого не было... Хде то ошибочка, но как найти хде? перерыть 68 - не реально. объем большой

Фри, конечно, без обид, я ж сама пока такая)))

Пау, я тя просто обожам:)))) Ща первые 90.3 и 90.1. скину